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市场人气回暖 量能仍是关键

时间:2018-05-16 08:00  作者:恒生金融  来源:恒生金融,T+0交易平台  查看:

  沪深两市早盘维持震荡格局,走势偏弱,煤炭、有色以及大金融等蓝筹权重走弱对盘面形成拖累,午后,食品饮料等大消费板块加速上行,半导体、国产软件等强势反弹,推动创业板指大涨,市场人气回暖,沪指也企稳回升。但两市成交量继续萎缩,存量资金博弈,蓝筹权重和题材仍呈跷跷板效应。沪指今天上涨0.57%,创业板上涨1.48%。从盘面上看,航空、食品饮料、软件服务等板块涨幅居前;证券、银行等板块跌幅居前。沪股通净流入15.67亿,深股通净流入22.41亿。总体来说,大盘震荡上行的格局没有改变,但成交量的持续萎缩是最大的隐忧,明天沪指大概率会向上攻击3200—3220重要压力带,如果量能不能有效放大,则不排除会向下进行小级别的回调。短线关注蓝筹权重能否继续发力,操作上依然要控制好仓位,防范大盘向下回调。

  沪指上证指数早盘高开低走微跌,午后开始震荡回升。整体来看,5日均线的支撑继续有效,依然是向上反弹的技术形态。但上方3200---3220一带是重要压力位,而且也面临60日均线的压力,有大量前期套牢盘的抛压,向上突破仍然需要量能的有效放大。而今天的成交量比昨天继续萎缩,在操作上,还是要控制好仓位,防范风险。

  创业板指创业板指今天大涨,再次站回1850上方,市场情绪由早盘的分歧到午后的一致,创业板人气得以恢复,后市大概率仍会向上攻击1900关口,但今天的量能比昨天还是减少的,人气回暖,关注明天的量能能否明显放大。

  从今天上午公布的经济数据来看,1-4月份基建、制造业投资增速仍低于去年同期,需求层面未来仍有下行压力。从投资的角度来讲,我们更关注需求端回升、产品价格开始上行的行业,有较好的盈利增长预期。

  动力煤持续涨价,基本面向好。本周动力煤价格维持涨势,截至5月11日,秦皇岛Q5500动力煤价格报收于612元/吨,较上周反弹21元/吨,连续4周反弹46元/吨。而且,供给无法大幅增加,五年内不用担心供给,1-3月产量增幅-0.58%,3月单月-4.69%。从逻辑看,煤炭企业由于政府控制新增等原因,新增产能建设乏力,截止目前没有一家上市公司有新建产能计划。且新增产能建设周期长达五年以上,即使18年开工建设,新产能大量释放也要2023年以后。限制进口煤的政策逐渐生效,未来供给端增量有限。需求侧,下游需求持续向好,供给受限叠加进口限令去化港口库存,动力煤价有望在淡季提前反弹。煤炭板块前期回调充分,本轮行情刚刚启动,配置性价比价仍然较高。

  消费升级依旧是未来推动酿酒板块业绩增长的主要因素。白酒板块在茅五国窖拉动的空间下依次向下传导,次高端白酒及区域性龙头受益更加明显。上周,贵州茅台党委书记李保芳担任公司董事长,开启茅台新时代,目前飞天的价格相对前期略有上扬,单瓶终端价在1800元左右,五粮液终端价在900-980元之间,900需购买两瓶以上,略有提振,而洋河、汾酒等名酒近期在行业内也盛传将调整产品价格。另外,据微酒讯,5月9日泸州老窖总经销产品结算价提升15%,同时将对市场上过去年份的国窖1573、特曲、头曲三款产品进行回购,此举将有利于提升泸州老窖产品的品牌价值。白酒处于集体提价阶段,茅台受制于产量,未来终端价大概率将继续提升,泸、五、洋等二线名酒受益于茅台产能的不足和高端酒价格带的拓宽,也有望出现量价齐升。板块指数技术面处于上行趋势,中线继续保持密切关注。

  需求端回升,锂钴行业持续复苏。年初以来锂价比较疲软、钴价也出现了些许回调,最重要的原因是中游资金链极度紧张导致正极厂、电池厂都在压缩库存,降低原材料采购。宇通、金龙相继公告于4月底收到了国家新能源汽车推广补贴58.6亿元、18.64亿元,这部分补贴是公司2016年所售且跑满3万公里的客车补贴。随着之前销售的客车陆续跑满3万公里,补贴会陆续下放,这将有助于明显缓解中游资金紧张状况,未来几个月将看到锂钴的需求明显提振。而供给端,国内领先的锂供应商将陆续检修,预计将影响超过5000吨电池级碳酸锂的供给。锂钴价格将出现回升,随着补贴的逐渐下放和新能车销量的大增,锂钴行业景气度将持续复苏。

  操作上,中期建议关注医药和食品饮料等大消费板块;短线市场热点轮动较快,建议控制仓位,关注锂钴、医药、大消费、化工以及煤炭等板块回调后的低吸机会。北京博星证券投顾认为,调结构和扩内需是本轮行情的主要推动力,估值和成长性是核心要素,医药和食品饮料等大消费板块仍在走趋势行情,把握回调低吸的机会,切勿追高。A股234只个股纳入MSCI指数,6月1日正式生效,由于外资和公募基金在去年就已经开始布局,所以短期对A股的影响不会很明显,但从中长期来看,境外千亿规模资金的持续流入,仍然值得期待。

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